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資金収納集中サービス

サービス概要

サービスの仕組図

  • 1.大垣共立銀行ネットプラザ支店に、「資金集中口座」を開設していただきます。
    大垣共立銀行は、ネットプラザ支店に、貴社専用の「資金収納専用口座」をご用意します。
  • 2.大垣共立銀行は「資金収納専用口座」毎に「入金専用カード」を発行します。(1口座2枚まで)
  • 3.入金専用カードは、<大垣共立>ATMはもちろん、コンビニATM「ゼロバンク」(※1)やセブン銀行ATM、ゆうちょ銀行ATM(※2)からもご入金いただけます(※3)。 1 「ゼロバンク」は岐阜県・愛知県内の「サークルK」「サンクス」および一部の「ファミリーマート」等に設置されているATMの愛称です。 2 セブン銀行ATM、ゆうちょ銀行ATMからの入金には、所定の取扱手数料が必要となります。 3 ゼロバンクおよびセブン銀行ATM・ゆうちょ銀行ATMでは硬貨での入金はご利用いただけません。
  • 4.各支社・営業所が、入金専用カードにより「資金収納専用口座」に入金すると、即時に「資金集中口座」に入金資金を振替えます(振込による入金も可能です)。
  • 5.本社では、「データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)」を別途ご契約いただき、資金収納専用口座番号を付加した入金明細データを照会していただきます。
  • 6.貴社の販売管理システム等にて、資金収納専用口座番号を付加した入金明細データを基にした入金照合を行っていただきます。

メリット

1.支社・営業所の資金集中・資金管理の効率化
  • 各支社・営業所の売上代金等が、カード入金により簡単に集中できます。
  • 「資金収納専用口座番号」により、各支社・営業所からの入金の特定が容易となり、社内の効率的な資金管理が可能となります。
2.入金時間・入金場所の制約を抑えられます
  • 大垣共立銀行ATMからの入金のほか、岐阜県・愛知県に約1,400ヵ所あるゼロバンクから365日・24時間の入金が可能です(一部ご利用いただけない時間帯があります)。
  • 時間的な制約、場所的な制約が抑えられるため、各支社・営業所がこまめに入金することで、防犯対策にも役立てられます。
  • 入金場所の特定がありません。複数金融機関(複数支店)での夜間金庫契約の見直しにお役立てください。大垣共立銀行ATM、ゼロバンクからの入金は手数料が不要です。

事前に準備していただく項目

  • 1.「資金収納専用口座」の開設数を確定していただきます。
  • 2.各支社・営業所毎に資金収納専用口座番号を割り当てていただきます。
  • 3.資金集中口座への入金明細データの取り込みを行うため、別途、「データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)」をご契約いただきます。
  • 4.貴社にて入金照合に必要な販売管理システムをご準備ください。
    販売管理システム等を新たに構築される場合は、共立コンピューターサービス株式会社がご相談に応じさせていただきます。
    また、共立コンピューターサービス株式会社はオービックビジネスコンサルタント(OBC)の販売管理ソフト「商奉行」を活用した貴社側システムの提供も可能ですので、ご相談ください。

費用(消費税込)

資金収納集中サービス

月額費用 基本料金 108,000円
口座管理手数料 (3円×契約口座数×1.08)円

単位未満以下切り捨て

データ伝送サービス(入出金明細通知サービス)

<当行FB専用ソフト接続>

初期費用 当行FB専用ソフト 32,400円〜
月額費用 基本手数料 3,240円
使用料金 無料

<他行FB専用ソフト接続、またはオフコン接続>

初期費用 契約金(※) 54,000円
月額費用 基本手数料 16,200円
使用料金 1,000件未満の時 5,400円
1,000件以上の時 10,800円

契約金はオフコン接続の場合にのみ必要です。

お問い合わせ

OKメイトテレホンセンター
フリーダイヤル 0120-008611
<受付時間>平日8:00〜21:00/土・日・祝休日9:00〜17:00
※1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日はご利用できません。
E-mail:okmate-web@okbnet.ne.jp

(平成29年3月1日現在)

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